株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!
2017年4月4日公開(2017年5月22日更新)
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「株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!」

著者・コラム紹介

株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!

ザイ編集部

「理論株価」が割高→割安に転じたお得な株を公開!
10~12月決算の銘柄で、2017年は増収や増益になる
エイチ・アイ・エスやキヤノン、楽天など7銘柄を紹介~全上場3629銘柄の最新の理論株価を分析【2017年春版】(3)~

株の割安度が簡単にわかると評判なのが、ダイヤモンド・ザイが3カ月に1度の割合で掲載している「理論株価」。現在発売中のダイヤモンド・ザイ5月号では、3月決算企業の第3四半期決算に基づく2017年3月期予想の修正と、本決算を発表した12月決算企業の2017年12月期予想とを反映した最新版を掲載している。

今回は、今期決算予想を発表したばかりの2017年10月~12月決算企業の中から今期は増収や増益を予想しており、その結果、前回(掲載時は株価が理論株価に対して「割高」だったが、今回は「割安」に転じた7銘柄を紹介する。

理論株価が最も割安になったのは、
韓国発祥のオンラインゲーム会社の「ネクソン」!

 ダイヤモンド・ザイでは3カ月に1度、その理論株価を掲載している。前回(ダイヤモンド・ザイ2017年2月号)からは、割高だった銘柄が割安に転じた銘柄は、銘柄コードの前に「転」の文字を掲載することにした。赤字だった会社が黒字に転換する時が狙い目になるように、理論株価も割高から割安に転換する時が狙い時。そんなチャンス株を探しやすくしたのだ。

 今回、割高から割安に転換したのは、3629銘柄中65銘柄。その中でも狙い目になるのは今期の業績予想を発表したばかりの10月~12月決算銘柄だ。そこで、時価総額が1000億円以上で「割高」から「割安」に転換した7銘柄を紹介しよう。

◆2017年10~12月決算企業で割高から割安に転じた
時価総額1000億円以上の7銘柄(割安順)
  会社名 株価 理論株価 割安度 最新の株価
1位  ネクソン(東1・3659) 1921円 2872円 33%
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2位  エイチ・アイ・エス(東1・9603) 2739円 3446円 21%
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3位  キヤノン(東1・7751) 3322円 4170円  20%
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4位  ヤマハ発動機(東1・7272) 2627円 3157円  17%
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5位  昭和シェル石油(東1・5002) 1119円 1261円  11%
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6位  GMOインターネット(東1・9449) 1456円 1542円  6%
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7位  楽天(東1・4755) 1091円 1126円  3%
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※株価は3/3時点。

 1位は「ネクソン(3659)」。『メイプルストーリー』、『アラド戦記』、『マビノギ』などのオンラインゲームの開発と運用を行なう。韓国で創業したのち、日本に本社を移して2011年12月に東証1部に上場した。前期第4四半期におこなった主要アップデートが好調。中国や韓国で業績は上向いており、今期8%増収、最終利益は2.9倍の予想となっている。

 2位は「エイチ・アイ・エス(9603)」。2017年10月期は10%増収・40%営業増益を計画。この3月には、ロボットを活用して人気の「変なホテル」を東京ディズニーランドの近隣に開業、話題性も高まっている。

 以下、今期はいずれも増収・増益を計画している「キヤノン(7751)」「ヤマハ発動機(7272)」「昭和シェル石油(5002)」「GMOインターネット(9449)」「楽天(4755)」と続く(「ネクソン」と「楽天」はアナリスト予想)。

 前回割高だったところから割安に転換した銘柄は、今回紹介した7銘柄以外にもまだまだある。ぜひ、ザイ本誌でチェックしてみてほしい。

理論株価の算出方法は?

 最後になったが、理論株価の算出方法を紹介しよう。理論株価はその株の成長価値(予想1株益に将来の想定成長率を掛けて算出)と利益価値(予想1株益に将来利益の織り込み年数を掛けて算出)、そして資産価値(直近の1株純資産)を合計したもの。つまり、業績と財務のデータから算出している。

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