基準価額 |
22,602円 (4/25) -75円 (-0.33%) |
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純資産 | 309.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」(基準ポートフォリオの構成比率20%)、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」(同45%)、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」(同10%)、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」(同20%)、短期金融資産(同5%)を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場及び債券市場の動きを捉えることをめざす。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 268位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 268位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 118位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 320位 |
【値上り率ランキング】 | 1,908位 |
【値下り率ランキング】 | 636位 |
【買付ランキング(件数)】 | 92位 |
【純資産ランキング】 | 360位 |
設定日 | 2003.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,916円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,807円 (2003.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 22,602円 |
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2024年04月24日 | 22,677円 |
2024年04月23日 | 22,561円 |
2024年04月22日 | 22,539円 |
2024年04月19日 | 22,522円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月21日 | 0円 | 22,416円 |
2023年02月21日 | 0円 | 19,943円 |
2022年02月21日 | 0円 | 19,791円 |
2021年02月22日 | 0円 | 19,431円 |
2020年02月21日 | 0円 | 18,561円 |
2019年02月21日 | 0円 | 17,614円 |
2018年02月21日 | 0円 | 17,587円 |
2017年02月21日 | 0円 | 16,728円 |
2016年02月22日 | 0円 | 15,825円 |
2015年02月23日 | 0円 | 16,341円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.20 | 10.72 | 4.62 | 4.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.06 | 9.03 | 3.60 | 3.70 |
リターン(期間) | 7.33 | 10.72 | 14.52 | 26.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.33 | 9.03 | 11.18 | 19.91 |
リスク(年率) | 5.53 | 5.63 | 5.61 | 6.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.84 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.91 | 1.56 | 1.01 | 1.08 |
トラッキングエラー(TE) | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 1.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 1.84 | 0.84 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.83 | 1.63 | 1.10 | 0.89 |