最下層からの成り上がり投資術!
2017年7月4日公開(2017年7月4日更新)
バックナンバー 著者・コラム紹介
藤井 英敏

ライザップ・低位材料株・バイオ・ゲームが高騰中!
将来的に資産を今の何十倍にも増やしたいなら、
リスク計算しながら「祭り」には積極的に参加せよ!

 6月3日の東京株式市場では、日経平均株価は前週末比22.37円高の2万55.80円と小動きでしたが、年初来高値更新は249銘柄、ストップ高は25銘柄、前週末比20%超の値上がりをしたのは16銘柄と、個別銘柄の値動きが非常に良好でした。

■日経平均株価チャート/日足・3カ月
日経平均株価チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 値上がり率上位には、以下のような低位材料株が目立ちました。

エス・サイエンス(5721):前週末比36.23%高
レカム(3323):前週末比31.40%高
芦森工業(3526):前週末比26.67%高
ピクセラ(6731):前週末比26.67%高
コンセック(9895):前週末比25.77%高
川口化学工業(4361):前週末比22.60%高
東理ホールディングス(5856):前週末比20.78%高
INEST(3390):前週末比18.31%高

 また、以下のようなパーソナル・トレーニング・サービスのRIZAPグループ関連の値上がりも目立ちました。

夢展望(3185):前週末比24.62%高
パスポート(7577):前週末比21.43%高
ぱど(4833):前週末比20.60%高
マルコ(9980):前週末比18.76%高
堀田丸正(8105):前週末比17.95%高
ジーンズメイト(7448):前週末比14.79%高

 そして、

DNAチップ研究所(2397):前週末比29.41%高
テラ(2191):前週末比19.65%高

といったバイオ関連や、

トーセ(4728):前週末比21.47%高
ボルテージ(3639):前週末比20.52%高
日本一ソフトウェア(3851):前週末比17.71%高
サイバーステップ(3810):前週末比15.75%高

といったゲーム関連も値を飛ばしました。

 以上のことから、アクティブ個人を中心とした短期マネーは、低位材料株、RIZAP関連、バイオ関連、そして、ゲーム関連に集中的に流入しているとみてよさそうです。

「RIZAP・低位材料株・バイオ・ゲーム祭り」は
どこかのタイミングでナイアガラに

 このような一極集中的な流入は、いずれどこかでピークアウトし、その後、いつものようなナイアガラが発生し終了します。例えれば、まあ、トランプの「ババ抜き」のようなものです。

 ですが、最後までジョーカーを保持して負けることを恐れるあまり、このゲームに参加しなければ、驚異的なパフォーマンスを実現することはできません。ここはやはり、徳島の阿波踊りではありませんが、「同じ阿呆なら踊らにゃ損々」とばかりに、この東京株式市場での「低位材料株・RIZAP・バイオ・ゲーム祭り」に参加しなきゃ損でしょう。

 ただし、エントリーはしても、イグジットは冷静且つ厳粛に行いましょう。利食いにしても、損切りにしても、予め、あなた自身のイグジットルールを設定し、粛々とそのルールに従ってトレードをしましょう。

 また、資金管理は厳格に行いましょう。そして、現在人気化している銘柄群は、ハイボラティリティーの小型株です。このため、空売りのできる銘柄に関しては、よほど腕に自信がない限り、空売りからのエントリーは控えましょう。「買いは家まで売りは命まで」という相場格言を想起し、空売りは慎むべきです。

日経平均株価が停滞している今の状況は
「RIZAP・低位材料株・バイオ・ゲーム祭り」には最高の環境

 なお、足元で、この祭りに参加している投資家と、このような祭りは危険だからと参加を見送っている投資家のパフォーマンス格差は、非常に大きくなっています。まあ、人気銘柄が火柱高になっているのに、日経平均株価に代表される大型株は、堅調ながら上値が重く膠着しているのですから当然です。

 今の人気銘柄がピークアウトする条件は、(1)大型株に資金が移り日経平均株価が急騰するか、または、(2)大型株から資金が流出し日経平均株価が急落するか、のどちらかだとみています。

 むしろ、現状のように、大型株への資金流入量と流出量が均衡し日経平均株価が「ヨコヨコ」の状況は、「RIZAP・低位材料株・バイオ・ゲーム祭り」の継続には最高の環境と考えます。

ポイントは、15時の時点で
ポートフォリオの中から評価損の銘柄をなくすこと

 このお祭りで、あなたが最も重要視するべきことは、投資元本の効率的な回転の維持と、複利効果の実現です。具体的には、常に値動き良好な銘柄を保有し続けることを目指し、値動きの鈍い銘柄は早め早めに切りましょう。

 とにかく、午後3時時点でのあなたのポートフォリオには、評価損の銘柄がひとつもないというのが理想です。全ての保有銘柄が評価益状態になっていることを目指しましょう。そのためには、あなたがよほどの大口投資家でない限り、午後2時30分くらいの段階で、評価損で終わりそうな銘柄はさっさとブン投げましょう。

 また、良好な回転で得た収益は、積極的に再投資しましょう。この再投資は、あなたが、「良好な投資環境は終わったな」と感じるまで続けるべきです。逆に、「終わった」と思ったら、獲得収益だけでなく、当初元本も合わせてさっさと市場から逃がしましょう。

 多くの個人投資家の失敗は、(1)せっかく猿でも買いで儲かる祭りが開催されているのに参加しない、(2)祭りはとっくに終わっているのに、会場に残り、祭りでの勝ちパターンをいつまでも繰り返し、獲得収益のみならず、当初元本も溶かす、というものです。

 祭りの終焉のサインは個人投資家の参加比率の高い、東証マザーズ市場の動向をウオッチしておけばよいと思います。東証マザーズ指数が急落し、マザーズの売買代金が急減したら、祭りは終わったと判断すればよいでしょう。それまでは、祭りは開催中ですので、成り上がりたいのなら、この祭りに積極的に参加するべきです。

 ただし、これは投資元本が少額の個人向けのアドバイスです。既に多額の運用資金を持っている個人は、このような投機的なリスキーな手法を行う必要はないでしょう。「金持ち喧嘩せず」、「君子危うきに近寄らず」です。

 逆に、今の少額資金を、数年後、数十年後に数十倍にしたいというのなら、現在の祭りへの参加は待ったなしだと思います。貧乏人は、金持ちの何倍ものリスクをあえて冒さないと金持ちにはなれないと考えるからです。

闇雲にリスクを冒すだけではダメ
結局は日々の勉強が大事

 ただし、闇雲にリスクを冒したからといって、儲かるわけではありません。やはり、頭を使わないと勝つ確率は上がらないでしょう。日々の勉強、研究、努力は必要不可欠です。

 まずは、他のアクティブ個人の資金の物色の流れを読む努力をしましょう。毎日、引け後、値上がり率上位銘柄、年初来高値更新銘柄、ストップ高銘柄をチェックし、上がった理由をネット等を上手く活用し調べましょう。そして、値上がり銘柄をグルーピング化し、今、どんなテーマが人気化しているかの傾向を分析しましょう。

 そのような分析を少なくとも1日30分程度、相場の終わった夕方以降に行い、明日の投資戦略を練りましょう。この日々の繰り返しの努力は、必ず、報われると思います。是非、実践してみてください。

【今週のピックアップ記事!】
業績好調で、株主優待も魅力の注目の3銘柄を紹介!2ケタ増益を狙うホットランドや、今期減益も強気の中期計画を発表したオリエンタルランドに注目!
新規上場して2年以内の成長銘柄で株価10倍を狙え!上場直後ではなく、株価&注目度の過熱感が消えた「長期成長が続く銘柄」を発掘する方法を紹介
株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2017年9月4日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 50万円
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 500円/日 165本
【おすすめポイント】
1日定額制プランしかないが、最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2452本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! また、2017年9月より、1日定額コースの料金を引き下げ、1日10万円以下なら手数料が無料に! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
◆カブドットコム証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 1020本
【おすすめポイント】
三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券。逆指値やトレーリングストップなど自動売買機能に力を入れており、リスクを抑えつつ利益追求が目指せるため、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家にピッタリ! 一方、板発注機能装備のトレードツール「kabuステーション」は、その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」を備え、デイトレードに便利。手数料無料の「フリーETF」も魅力。投資信託の積立は最低500円からできるので、投資初心者にもおすすめだ。
【関連記事】
◆【カブドットコム証券のおすすめポイントを解説】売買手数料は大手ネット証券の中でも最安値水準!9種類の用途別アプリで、スマホ取引もラクラク!
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券より割当のある主幹事と、多くの割当が期待できる主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・カブドットコム証券の公式サイトはこちら
1約定ごと(税抜) 1日定額(税抜) 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 50万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 399円/日 62本
(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆【GMOクリック証券のおすすめポイントは?】コストが激安な上にツール、投資情報も充実、5大ネット証券に次ぐ大手ネット証券に成長!
◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 1048本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。新規口座を開設すると、申し込み翌月末まで、現物株の買付手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。2017年10月31日(火)まで。
【関連記事】
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2485本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。2017年9月より、1日定額制プランだと、1日10万円まで売買手数料が0円に! 手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

売買手数料を大幅値下げ! NISAの手数料が最安! 1約定ごとの手数料がお得!
楽天証券の公式サイトはこちら!
楽天証券
日本株は、1日10万円までの
取引なら売買手数料が0円!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

大手ネット証券の中で
手数料が最安値水準!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 手数料が安いだけでなく、口座開設も迅速!関連記事
Special topics pr


ZAiオンラインPickUP
[クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2017]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2017年版、クレジットカードのおすすめはコレ! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き その 【株主優待】最新の株主優待情報更新中! アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは?
ランキング
1カ月
1週間
24時間
じぶん銀行住宅ローン 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証  アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!


 

10月号8月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!


【最強「株」ランキング&ふるさと納税・秋冬版】
速報! 上方修正必至好スタート株13
・3年で2倍を狙う「儲かる株」ランキング!
成長+割安+配当の「3拍子揃った最強株25」
[17-18年秋冬版]ふるさと納税 大カタログ
・禁断の ふるさと納税「還元率」ランキング
株で1億円作る とっておきのマル秘ワザ
美人主婦のコツコツ「デイトレ」術!
・毎月分配型投信「本当の利回り」激辛診断!
・アナタの危険度は?「老後貧乏」から脱出!
利回り6%超も! 直近3カ月の「新設優待株」
・まだ買える? 高値更新中の米国株をチェック
・勝谷誠彦の「兵庫県知事選挙・散財記」

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! クレジットカードに関するクチコミ情報大募集中!