最下層からの成り上がり投資術!
【第166回】 2015年6月16日公開(2015年6月18日更新)
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「最下層からの成り上がり投資術!」

著者・コラム紹介

最下層からの成り上がり投資術!

藤井英敏 ふじい・ひでとし

カブ知恵代表取締役。日興證券、フィスコ等を経て05年にカブ知恵を設立。歯に衣着せぬ語り口が個人投資家に人気。雑誌「ザイ」をはじめ多方面に活躍中。

藤井 英敏

株式市場の短期マネーは材料株とテーマ株に流入。
MERSやバイオ関連などの3テーマ以外に
市場が評価する3条件を満たす33銘柄を一挙公開!

  日経平均株価は調整色を強めています。9日終値は前日比360.89円安の2万96.30円と、当日の25日移動平均線(2万104.98円)を割り込みました。そして、翌10日の終値も2万46.36円と、2日連続で同線を割り込みました。

日経平均株価チャート(日足・6カ月)*チャート画像をクリックすると最新のチャートがご覧になれます。SBI証券HPより

 ちなみに、10日の日経平均株価は4日続落しました。日経平均株価の4日続落は、昨年12月29日から今年1月6日までの4日続落以来のことです。しかし、11日は前日比336.61円高となり、同線をあっさり上回りました。その後、15日まで3日連続で同線を上回ったものの、上値は重く、現在は25日移動平均線付近で、膠着感を強めています。実際、株価指数先物・オプション6月物の特別清算指数(SQ)は2万473.83円ですが、16日前場段階でも「幻のSQ」のままです。

いま個人投資家の資金が流入している注目の3テーマとは?

 このような状況下、短期マネーは、ネットセキュリティー関連、バイオ関連、MERS関連への流入を加速させました。

 ネットセキュリティー関連は、日本年金機構が大量の個人情報を流出させたことが人気化のきっかけでした。また、バイオ関連の人気化は、みずほ証券が9日付けで、「躍進するバイオ関連株-新制度のスタートと個社の事業進展をトリガーに、バイオ分野全体の再評価が始まる」と題したレポートをリリースしたことや、iPS細胞の技術を活用した再生医療製品を研究開発するヘリオス(4593)の新規上場が主因とみられます。そして、MERS関連物色に関しては、韓国で、重い肺炎などを引き起こす「MERSコロナウイルス」に感染した患者が増えていることが背景です。

 ネットセキュリティー関連では、FFRI(3692)が代表格です。同社に関しては、6月 11 日、標的型攻撃対策ソフトウェア「FFR yarai」および個人PC向けセキュリティソフト「FFRI プロアクティブ セキュリティ」が日本年金機構を狙う遠隔操作型マルウェア「Emdivi」をリアルタイムに検知・防御が可能であったことを報告いしました。これを受けて、株価は11日終値5350円が16日9時8分には7880円まで買われました。

 バイオ関連では、非標準のペプチド治療薬の発見と開発を目的とした東京 大学発のバイオベンチャー企業である、ペプチドリーム(4587)が代表格です。同社に関しては、6月11日、米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社(BMS社)から、臨床候補化合物の確定に係るマイルストーンフィー(目標達成報奨金)が得られることとなったことを発表したことが買いになりました。先述のみずほ証券のレポートで注目度の高まっていた同社株は、さらに人気化。9日終値10510円が16日11時5分には14320円まで急騰しました。

 そして、MERS関連では、防護服を手掛ける、アゼアス(3161)が代表格です。韓国保健福祉省は6月2日、中東呼吸器症候群(MERS)による韓国初の死者2人を確認したと発表しました。これを受け、1日終値593円だった株価は8日に1288円まで上昇し、その後も16日9時3分に1156円を付けるなど、ここ最近の高値圏で推移しています。

“クジラ”の日本株買いは今秋まで続く

 主力株の上値が重くなると、投機マネーは一斉に主力株を避けて、このようなテーマ株に流入します。多くのアクティブ個人にとっては、メチャクチャ儲けやすい環境になっています。日経平均株価均の急落リスクが高まるようなら、材料株、テーマ株も無事ではないでしょう。多くの場合、日経平均株価均の急落は外部要因によって、引き起こされます。しかし、ここ最近の日本株は欧米株式市場や円相場などの外部要因に対して極めて鈍感です。というか、まったく影響を受けていないかのような動きになっています。

 やはり、これは、運用規模573兆円と世界で圧倒的な首位を誇る、米運用会社ブラックロックや、欧州中央銀行(ECB)の量的金融緩和で買い余力が増した欧州勢など、海外機関投資家に加え、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、3共済組合、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、日銀などのクジラ達が、日本株を積極的に買っているからなのでしょう。

 なお、少なくとも、クジラの日本株買いは、秋の日本郵政グループの株式上場までは続くとみています。いわゆる、1992年8月に始まった、政府主導のPKO(プライス・キーピング・オペレーション: 株価維持策)や、PLO(プライス・リフティング・オペレーション:株価持ち上げ政策)が継続されると考えるからです。

 今のような良好な相場環境で、狙うべき銘柄は別表のように、市場が高く評価している銘柄のうち、時価総額が小さく、効率的な経営を行っている企業です。具体的には、時価総額が1500億円以下の小型株で、売上高・時価総額倍率が高く、ROEが高い(最低20%以上)企業群です。基本的には、このような高成長期待の銘柄群が、上値を追っていくとみています。

◆いま市場が高く評価している、3つの条件で抽出した33銘柄!
  時価総額(百万円) 売上高(百万円) ROE(自己資本利益率) 倍率(時価総額/売上高) 株価
チャートへ
1 【会社名(コード)】FFRI(3692)
55,310 877 25.2% 63.07
FFRI(3692)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
2 【会社名(コード)】ファーストロジック(6037)
21,835 577 78.2% 37.84
ファーストロジック(6037)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
3 【会社名(コード)】ジグソー(3914)
17,041 506 105.1% 33.68
ジグソー(3914)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
4 【会社名(コード)】弁護士ドットコム(6027)
16,755 690 21.6% 24.28
弁護士ドットコム(6027)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
5 【会社名(コード)】モルフォ(3653)
30,530 1,406 21% 21.71
モルフォ(3653)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
6 【会社名(コード)】アドベンチャー(6030)
16,006 893 292.5% 17.92
アドベンチャー(6030)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
7 【会社名(コード)】GMOペイメントゲートウェイ(3769)
122,650 7,206 24.4% 17.02
GMOペイメントゲートウェイ(3769)SBI証券のチャート画面へ遷移します)
8 【会社名(コード)】インフォマート(2492)
82,319 4,980 32.3% 16.53
インフォマート(2492)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
9 【会社名(コード)】オプティム(3694)
33,719 2,150 20.4% 15.68
オプティム(3694)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
10 【会社名(コード)】FPG(7148)
96,513 6,257 26.4% 15.42
FPG(7148)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
  時価総額(百万円) 売上高(百万円) ROE(自己資本利益率) 倍率(時価総額/売上高) 株価
チャートへ
11 【会社名(コード)】ファインデックス(3649)
42,489 2,864 30.1% 14.84
ファインデックス(3649)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
12 【会社名(コード)】デザインワン・ジャパン(6048)
8,055 545 51.3% 14.78
デザインワン・ジャパン(6048)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
13 【会社名(コード)】メドピア(6095)
12,869 958 24.4% 13.43
メドピア(6095)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
14 【会社名(コード)】ITbook(3742)
26,001 2,004 26.4% 12.97
ITbook(3742)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
15 【会社名(コード)】M&Aキャピタルパートナーズ(6080)
19,761 1,667 30.1% 11.85
M&Aキャピタルパートナーズ(6080)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
16 【会社名(コード)】一休(2450)
77,616 6,619 22% 11.85
一休(2450)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
17 【会社名(コード)】じげん(3679)
36,287 3,116 28.6% 11.65
じげん(3679)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
18 【会社名(コード)】エニグモ(3665)
25,692 2,286 31.2% 11.24
エニグモ(3665)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
19 【会社名(コード)】エムケイシステム(3910)
7,703 754 24.6% 10.22
エムケイシステム(3910)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
20 【会社名(コード)】ディー・エル・イー(3686)
16,377 1,742 41% 9.40
ディー・エル・イー(3686)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
  時価総額(百万円) 売上高(百万円) ROE(自己資本利益率) 倍率(時価総額/売上高) 株価
チャートへ
21 【会社名(コード)】N・フィールド(6077)
26,482 3,024 20.4% 8.76
N・フィールド(6077)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
22 【会社名(コード)】マークラインズ(3901)
9,071 1,054 32.3% 8.61
マークラインズ(3901)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
23 【会社名(コード)】アクリーティブ(8423)
27,794 3,346 31% 8.31
アクリーティブ(8423)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
24 【会社名(コード)】イグニス(3689)
14,995 2,048 35.7% 7.32
イグニス(3689)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
25 【会社名(コード)】フィックスターズ(3687)
21,295 2,938 26.5% 7.25
フィックスターズ(3687)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
26 【会社名(コード)】ディップ(2379)
138,756 19,531 52.3% 7.10
ディップ(2379)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
27 【会社名(コード)】IBJ(6071)
22,074 3,317 31.2% 6.65
IBJ(6071)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
28 【会社名(コード)】リンクバル(6046)
6,919 1,175 119.9% 5.89
リンクバル(6046)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
29 【会社名(コード)】フィンテックグローバル(8789)
21,322 3,911 22.5% 5.45
フィンテックグローバル(8789)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
30 【会社名(コード)】ロックオン(3690)
7,366 1,360 23.9% 5.42
ロックオン(3690)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
31 【会社名(コード)】日本ファルコム(3723)
13,446 2,541 27.4% 5.29
日本ファルコム(3723)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
32 【会社名(コード)】MRT(6034)
4,251 832 20.7% 5.11
MRT(6034)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
33 【会社名(コード)】アルファポリス(9467)
13,490 2,664 21.1% 5.06
アルファポリス(9467)(SBI証券のチャート画面へ遷移します)
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