2024年2月上場の｢IPO株｣5銘柄の投資判断を紹介！アナリストが“強気”と高く評価したのは、わずか創業4年ながら高成長＆高収益の「VRAIN Solution」！

2024年2月に新規上場した「IPO株」5銘柄のうち、アナリストが「強気」と評価した「VRAIN Solution」に注目！

ダイヤモンド・ザイ5月号の連載「10倍株を探せ！【IPO株】研究所」では、IPO株の専門家であるダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんが、2024年2月に新規上場した「IPO株」全5銘柄を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価している。

今回は、その中でも小林さんが特に注目している1銘柄をピックアップしているので、投資の参考にしてほしい！
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2024年2月に新規上場した「IPO株」は全部で5銘柄！
日本株の大幅上昇で、中小型株や新興株を取り巻く環境も好転！

　2024年1月には新規上場の銘柄がなく、2月7日のSOLIZE（5871）が2024年の新規上場第1号となった。同社の初値は公開価格を3割超上回る堅調な滑り出しとなったが、それ以上に初値後の大幅な値上がりが目を引いた。

　日経平均株価は年初から大きく上昇し、2月22日には史上最高値を更新。月半ば以降は出遅れていた中小型株・新興株にも資金が向かい、SOLIZEの株価上昇を後押ししたようだ。

　ちなみに、SOLIZEは2023年中の上場承認のため従来の証券コードだが、2024年1月から証券コードへの英文字組み入れがスタート。よって、2月上場のその他の銘柄は、すべて銘柄コードに英文字のAが入っている。
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　こうした環境下で、2月8日以降のIPO株は取引開始から積極的に買われて、5社中3社が公開価格の2倍超の初値を付けた。昨年12月は15社中8社が公開価格割れスタートだっただけに、環境が大きく好転した印象だ。

　初値の平均騰落率もプラス91％と、かなり上向いた。結果として「ブックビルディング参加の意義が増す一方、上場後のセカンダリー投資は難しくなった」と、ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんは指摘する。「初値高騰で高PERとなると、それ相応の成長性があるか見極めが重要です」（小林さん）
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2024年2月に上場した【IPO株】5銘柄！
上場日	公開価格	初値 （騰落率）	株価 （3/5）	PER （PBR）	今後1年の 高値予想 （安値予想）	投資判断
7日	◆SOLIZE（5871・東S）
	1470円	2020円 （＋37.4％）	3450円	26.1倍 （1.80倍）	4400円 （2500円）	中立
	【分析コメント】自動車業界の開発部門向けを中心とした技術者派遣・請負。3Dプリンターによる試作や少量部品の製作も。業績は好調だが、すでに株価は大幅上昇し、期待並みのPER水準に。
8日	◆Veritas In Silico（130A・東G）
	1000円	2001円 （＋100.1％）	2060円	120.2倍 （8.24倍）	3000円 （1500円）	強気
	【分析コメント】mRNA（メッセンジャーRNA。遺伝情報であるDNA配列を写しとって、タンパク質合成のために情報を伝達する）を標的とした低分子医薬品の開発。独自の創薬プラットフォームで製薬会社と共同研究を行う。収益は急拡大している。高PERだが黒字のバイオ企業は希少で許容できる。
22日	◆VRAIN Solution（135A・東G）
	2990円	5190円 （＋73.6％）	6480円	198.5倍 （191.55倍）	8000円 （4000円）	強気
	【分析コメント】AIを活用し、製造ラインの検査を自動化・省力化するシステムを手掛ける。
28日	◆Cocolive（137A・東G）
	1780円	3990円 （＋124.2％）	2440円	46.5倍 （21.08倍）	3000円 （2000円）	中立
	【分析コメント】不動産業界に特化し、営業担当者を支援するツールを提供。見込み客を成約に導く「追客」に強み。オプションサービスの開発などで業績拡大中だが、初値がやや高騰し過ぎた。
28日	◆光フードサービス（138A・東G）
	2660円	5850円 （＋119.9％）	4730円	23.1倍 （12.93倍）	6000円 （4000円）	中立
	【分析コメント】名古屋地盤で、立呑み業態の「大黒」「魚椿」などを展開する。店舗数は現在50超。公開価格は保守的だったが初値高騰で割安感は後退。業績は好調だが成長加速が見たいところ。
※データは2024年3月5日時点。

2月のIPO銘柄の中で、アナリストおすすめの銘柄を紹介！
高成長＆高収益の「VRAIN Solution」に注目！

　ここからは、2月のIPO株の中で、小林さんが特に注目する銘柄を深掘りしていこう。

　取り上げるのは、2月22日に上場したVRAIN Solution（135A）だ。

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　VRAIN Solutionは、AIを活用して製造ラインの検査を自動化・省力化するシステムを主力とする企業。社長はキーエンス出身で、この分野の豊富な経験を持つ。2024年2月期は売上高2.3倍、営業利益率35％超と成長性、収益性ともに高い。2025年2月期の業績にも期待が持てる。高PERだが、AI関連としては許容できる水準だ。
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2023	2022	2021
19社 52社	24社 47社	26社 80社	10％：1人1票の平等抽選 最大5％：「ステージ別抽選」※1	345万
【ポイント】 大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス！ また、国内五大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10％分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。 ※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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2023	2022	2021
21社 91社	13社 89社	21社 122社	60％：1単元1票の平等抽選 30％：「IPOチャレンジポイント」順に配分 10%：知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分	1245万 ※
【ポイント】 ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2023年は全96社中91社と約95％のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100％がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。 ※SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2023年12月末時点。

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