ゴールデンウイークの10連休が、来週末に迫ってきました。以前の記事で、ゴールデンウィーク前の「信用売りの買い戻し」を見越した銘柄発掘について解説しましたが、今回はあらためて、10連休直前の需給面に着目したスクリーニングを行い、銘柄を選んでみました。
【※GW前の需給面に注目した銘柄選定の記事はこちら！】
⇒GWの前に「逆日歩銘柄の買い戻し」による株価上昇が期待できる銘柄はこれだ！「信用買い残」などの需給要因を想定したスクリーニングでお宝株を発掘しよう
ゴールデンウィーク直前は短期的なトレードが中心に！
「信用売りの買い戻し」を狙う短期資金も流入
足元で日経平均株価は節目の2万2000円を回復してきましたが、外部環境を鑑みると不安要因も多く、今後の株価上昇にはいまだに懐疑的な見方が大勢を占めています。そのため、積極的な買い方は不在であり、出来高は依然として低水準です。
とはいえ、米中通商協議の月内合意はないとの見方がコンセンサスですので、引き続き協議の進展期待が下支えとなります。さらに、英国のEU離脱の期限が10月末まで延期され、米国とEUとの通商交渉についても10月末までの合意を目指すことになったことで、ひとまず日本の10連休中の波乱要因は解消さつつあります。
そのため、リスクを警戒していた売り方にとっては、いったんポジションを圧縮する必要があり、買い戻しの流れが強まっているようです。
また、リスク回避ムードが弱まったことで、中長期スタンスでポジションを取る動きも出ているようです。需給が良好で業績に安心感のある銘柄なら、仮に10連休中に波乱があって急落したとしても、その後の回復は早いとみているのでしょう。
とはいえ、ゴールデンウィークを前に、積極的な売買はより限られてくると考えられます。個人投資家の中には、ゴールデンウィーク前にポジションをゼロにして、海外などでゆっくり10連休を過ごす方も多いでしょう。ゴールデンウィーク前の1週間ともなれば商いが膨れてくる状況は考えづらいため、次第に短期的な値幅取り狙いのトレードが中心になってきます。
そこで今回は、比較的、短期スタンスで狙える銘柄を発掘したいと思います。狙うのは、「信用売りの買い戻しに伴う上昇」です。需給が売りに傾いている銘柄は、連休中の逆日歩の積み上がりを避けるために買い戻しの動きが強まるとともに、そういった買い戻しを誘う短期資金も流入するでしょう。
逆日歩を避けるための買い戻しのピークは、4月23日となります。なぜなら、24日に買い戻しを行うと、受け渡しが連休明け後の5月7日になってしまい、その結果、11日分もの逆日歩が発生してしまうからです。そのため、逆日歩銘柄への買い戻しを狙った値幅取り狙いの売買が有効なのは、23日までとなります。
ただし、4月23日が過ぎた後も、「信用売りの買い戻し」の需要が大きい銘柄では、ポジションを圧縮しておきたい投資家の買い戻しが強まる可能性があります。特に、株価のトレンドが比較的上向いている銘柄は、ゴールデンウィーク前に買い戻しておきたいところでしょう。
GW前は個人主体の売買が中心になると考え、
「新興銘柄」に注目してスクリーニング！
ゴールデンウィーク前のこうした状況を踏まえ、今回は「需給が売りに傾いていて」、「株価のトレンドが比較的上向いている」銘柄をピックアップしたいと思います。具体的には、2パターンのスクリーニングを考えました。
ひとつは、10連休に向けて機関投資家による売買が減少して個人主体の売買が中心になると考え、新興市場の銘柄に注目しました。具体的な選定条件は、以下の通りです。
（1）マザーズ・JASDAQ上場銘柄
（2）信用倍率（買い残高÷売り残高）が1.5倍以下
（3）今期増収・営業増益、もしくは営業黒字転換の見通し
（4）株価が25日移動平均線と13週移動平均線をある程度上回っている
（4）に関しては、スクリーニング時点で移動平均線を上回っていれば大丈夫ですが、すぐに割り込んでも困るので、ある程度上回っている銘柄を選んでいます。
スクリーニングの結果、発掘された銘柄は下の表の通りです。
■ゴールデンウィーク直前に狙い目の「新興銘柄」（2019年4月14日時点） |
||||||
| 銘柄名（コード） | 信用倍率（倍） | 最新株価 | ||||
| ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324） | 0.28 |
 |
||||
| 湖池屋（2226） | 0.40 |
|
||||
| WASHハウス（6537） | 0.75 |
|
||||
| 東映アニメーション（4816） | 0.78 |
|
||||
| 串カツ田中ホールディングス（3547） | 0.85 |
|
||||
| 東和フードサービス（3329） | 0.92 |
|
||||
| 日特エンジニアリング（6145） | 0.93 |
|
||||
| テンポスホールディングス（2751） | 0.99 |
|
||||
| ウエストホールディングス（1407） | 1.02 |
|
||||
| エニグモ（3665） | 1.09 |
|
||||
| アスカネット（2438） | 1.19 |
|
||||
| メドピア（6095） | 1.29 |
|
||||
「東証1部銘柄」に注目したスクリーニングでは、
「時価総額500億〜1000億円」の銘柄に絞るのがポイント
ふたつめのスクリーニングでは、東証1部銘柄に注目しました。東証1部は、機関投資家の売買が減少したとしても、TOPIX型のインデックス売買があります。選定条件としては、個人の短期資金でも動きが出やすい点を考量して、時価総額を1000億円以下としました。
ただし、時価総額が小さ過ぎると、インデックス売買のボリュームが小さく、個人の短期売買による影響を受け過ぎてしまいます。あまりにも流動性が低いと、自分の買いで上昇し、その反対売買で下落することにもなりかねません。そのため、ある程度流動性を確保している銘柄として、時価総額を500億円以上にしました。
その他の条件も含め、スクリーニングは以下の条件で行いました。
（1）東証1部上場銘柄
（2）時価総額が500億円以上、1000億円以下
（3）信用倍率（買い残高÷売り残高）が1.5倍以下
（4）今期増収・営業増益若しくは営業黒字転換の見通し
（5）株価が25日移動平均線と13週移動平均線の上で推移している
その結果、以下の銘柄が挙がってきました。
■ゴールデンウィーク直前に狙い目の「東証1部銘柄」（2019年4月14日時点） |
||||||
| 銘柄名（コード） | 信用倍率（倍） | 最新株価 | ||||
| 天馬（7958） | 0.07 |
|
||||
| ヨンドシーホールディングス（8008） | 0.15 |
|
||||
| モリタホールディングス（6455） | 0.15 |
|
||||
| りらいあコミュニケーションズ（4708） | 0.20 |
|
||||
| EPSホールディングス（4282） | 0.25 |
|
||||
| 日精エー・エス・ビー機械（6284） | 0.32 |
|
||||
| ノーリツ（5943） | 0.34 |
|
||||
| オロ（3983） | 0.38 |
|
||||
| 日置電機（6866） | 0.41 |
|
||||
| 上村工業（4966） | 0.42 |
|
||||
| TSIホールディングス（3608） | 0.42 |
|
||||
| ジャパンベストレスキューシステム（2453） | 0.44 |
|
||||
| コジマ（6877） | 0.52 |
|
||||
| OBARAGROUP（6877） | 0.61 |
|
||||
| ネクステージ（3186） | 0.66 |
|
||||
| シークス（7613） | 0.69 |
|
||||
| バリューコマース（2491） | 0.70 |
|
||||
| タムロン（7740） | 0.78 |
|
||||
| マックス（6454） | 0.82 |
|
||||
| 大和冷機工業（6459） | 0.86 |
|
||||
| 長府製作所（5946） | 0.86 |
|
||||
| ザ・パック（3950） | 0.90 |
|
||||
| ビジョン（5946） | 0.90 |
|
||||
ゴールデンウィーク前は短期スタンスが基本だが、
リスクを取るなら連休明けまで持ち越すのもアリ
今回は、ゴールデンウィーク10連休直前の需給面を考慮した、短期スタンスでの銘柄選定を紹介しました。
ただし、連休明けには決算発表がピークを迎えることもあり、今期増収・営業増益、もしくは営業黒字転換見通しの条件を加えています。楽観視はできませんが、ある程度リスクの取れる方なら、連休明けを想定した物色も一考の価値はあるかもしれません。
【※今週のピックアップ記事はこちら！】
⇒「ピンタレスト」と「ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ」がIPO（新規上場）！ リーバイスやリフトに続く注目ベンチャー企業のIPOは成功するのか!?
⇒夜間取引（PTS取引）ができる証券会社を紹介！ 株式市場が閉まった夕方や夜でもトレード可能なネット証券の「取引時間」や「売買手数料」を比較！
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
 |
   |
   |
   |
   |
| 【2024年11月4日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較！ おすすめネット証券はココだ！ |
||||||
| 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | 外国株 | ||||
| 1約定ごと | 1日定額 | |||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 2567本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料（0円）！ 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード（一般カード／ゴールド／プラチナ）で決済すると0.5〜1％分、楽天キャッシュで決済すると0.5％分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン（楽天証券版）を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2500本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査＜ネット証券部門＞」では総合1位を受賞。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説！】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社！ 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説！ 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
 |
||||||
| 【楽天カードを活用すれば、投資しながら楽天ポイントもゲット！】
|
||||||
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2554本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
| 【SBI証券のおすすめポイント】 ネット証券最大手のひとつ。国内株式の売買手数料を完全無料化！ 取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。2024年は「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」の「証券業種」で1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説！】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス！ IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1885本 | ○ 米国 |
|
| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料！ 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。「J.D.パワー2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」では、ネット証券部門で1位を受賞した。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは？】1日50万円以下の株取引は手数料0円（無料）！ その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1764本 | ○ 米国、中国 |
|
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、4850銘柄以上の米国株や約2650銘柄の中国株を売買できる。「dカード」や「マネックスカード」で投資信託を積み立てると最大1.1％のポイント還元。さらに、投資信託の保有金額に対し、最大0.26%分（年率）のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ！ ポイント還元率は業界トップクラスの1.1％で、｢dカード GOLD」ならお得な付帯サービスも満載 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】｢単元未満株｣の売買手数料の安さ＆取扱銘柄の多さに加え、｢米国株・中国株｣の充実度も業界最強レベル！ ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得！ 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ！ |
||||||
|
|
||||||
| 【人気の「米国株」の銘柄数がトップクラス！】
|
||||||
| ◆auカブコム証券（旧:カブドットコム証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1839本 | ○ 米国 |
|
| 【auカブコム証券のおすすめポイント】 MUFGグループとKDDIグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料（0円）！「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株（単元未満株）」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化！ 株初心者でもサクサク使える｢シンプルな操作性｣と、投資に必要な｢充実の情報量｣を両立できた秘密とは？ ◆｢auカブコム証券＋au PAY カード｣で積立投資すると最大5％のPontaポイントがたまる！ NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！ ◆【auカブコム証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は｢1％｣とネット証券トップクラス |
||||||
|
|
||||||
| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 112本 | ○ （CFD） |
|
| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 1日100万円まで取引は売買手数料無料！ 1約定ごとプランの売買手数料も最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、一般信用売りも可能だ！ 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップ。米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。なお、国内店頭CFDについては、2023年末まで10年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ！ |
||||||
| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは？ 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現！ ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ！ 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説！ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは？ グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に！ ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介！ NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆SBIネオトレード証券（旧:ライブスター証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 36本 | ○ （米国株CFD） |
|
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。2023年10月に新取引ツール「NEOTRADER」が登場。PC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株（現物・信用）やCFDをアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった！ ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は？ 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流！ |
||||||
|
|
||||||
【SBIグループに入ってIPO取扱数も急増！】
 |
||||||
| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設＋条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント！⇒関連記事はこちら
| お得な限定キャンペーン！ | もれなく2500円プレゼント | 株の売買手数料がお得！ |
|---|---|---|
 新規口座開設＋条件クリアで もれなく2000円プレゼント！ |
 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ！ |
 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円！ |
| ネット証券最大手で、ザイ・オンラインでも人気NO.1⇒関連記事 | 2017年の秋からIPO取扱数がトップクラスに！⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |
