IPO株の攻略&裏ワザ情報!

あの「築地銀だこ」の新上場で盛り上がる
IPO市場の失敗しない攻略法とは?

2014年9月28日公開(2022年3月29日更新)
ザイ・オンライン編集部
facebook-share
twitter-icon
このエントリーをはてなブックマークに追加
RSS最新記事

株価の上昇で盛り上がっているのがIPO市場。9月末には、誰もが知っているあの築地銀だこが上場する。ただ、公募で買おうと思っても、なかなか当選するものではない。そこで、今回は公募で買えなくても儲けられるIPOの攻略法を大公開。

バイオやIT関連の株だけでなく
シンプルなビジネスの株が続々と公開へ!

 街角のタコ焼き屋の株を買えるとしたら、アナタは買うだろうか?

 9月30日に新規上場(IPO)するホットランド(3196)は、あの「築地銀だこ」の運営会社。タコ焼き屋と侮るなかれ。97年に群馬県のスーパーの片隅から出発した銀だこは、素材へのこだわりや実演販売が人気を博し、今や405店舗、売上高は205億円に達する。

IPO株ホットランド(銀だこの運営会社)の沿革・事業内容97年に「築地銀だこ」1号店を出店し現在は405店舗に。他にもたい焼き「銀のあん」の39店舗を始め、アイスクリームの「コールド・ストーン・クリーマリー」などフードコートでお馴染みの店を計534店運営。現在はアジア諸国にも出店を拡大中。

 ホットランドの上場が象徴するように、IPO市場が盛り上がっている。昨年から公募価格(上場前、抽選で当たった人に販売する価格)を大幅に上回る初値(上場後、初めて取引された株価)をつける株が続出しているから、投資家が注目しないわけがない。

 だが、盛り上がっているのは投資家だけではない。さまざまな業種の経営者がIPOをしようと狙っているのだ。

 実は06年のライブドアショック以降、新興市場が極度に低迷し、多くの企業がIPOを断念した。IPOをしたとしても、インターネット関連やバイオなど、目新しい業態の株しか株価が上がらず、メリットが少なかったからだ。

 その結果、IPO株というと事業内容がよく理解できない企業ばかりで、投資ビギナーには手が出しづらいイメージが強くなっていた。

 だが、今後はさまざまな業種、伝統的な業種からもIPO企業が出てくる予定。わかりやすいビジネスの株を買いたい人にもチャンス到来だ。

11社中5社の初値が公募価格の2倍以上に!
バブルに乗りたいのか成長株を買いたいのか?

 今年6月以降だけでも11社がIPOをして、そのうち5社は初値が公募価格の2倍以上になっている。上場した会社の業態もバラエティに富んでいる(表を参照)。

6月以降に初値が上昇したIPO株ベスト5!
  公募
価格
初値・上昇率
・上場日
高値・安値 現在の株価、
PER,PBR
最新株価チャート
1 【会社名(コード)】 イグニス(3689)
1900円 8400円 高値:8720円 株価:5420円
2014年IPO株/イグニス(3689)の最新株価チャートはこちら
4.4倍 PER:116.5倍
7月15日 安値:5150円 PBR:88.82倍
【分析コメント】
スマホやタブレット端末向けアプリ開発。「創業4年目で企業として実績不足が心配」(岡村さん)。ガンホー・オンラインエンターテイメントやミクシィのように、「ゲームで一発当たれば株価が10倍」という夢は見られる。
2 【会社名(コード)】 フリークアウト(6094)
2000円 7000円 高値:8620円 株価:6260円
2014年IPO株/フリークアウト(6094)の最新株価チャートはこちら
3.5倍 PER:40562倍
6月24日 安値:5820円 PBR:18.97倍
【分析コメント】
インターネットの広告枠に、瞬時のオークションで広告を募集するシステムを開発・運営。米国では爆発的成長を遂げている市場で、国内でも大きな成長が見込める。ただし株価はすでに高成長を織り込み済み。
3 【会社名(コード)】 レアジョブ(6096)
1170円 3155円 高値:5420円 株価:2675円
2014年IPO株/レアジョブ(6096)の最新株価チャートはこちら
2.7倍 PER:56.4倍
6月27日 安値:2630円 PBR:12.51倍
【分析コメント】
フィリピンの現地人講師による、インターネット無料通話を利用した格安の英会話サービスを運営。既存の教室型から顧客を奪っているが、ITなどへ投資など負担も多く、前期は赤字。業績の安定みに欠ける点が気がかり。
5 【会社名(コード)】 メドピア(6095)
4000円 9250円 高値:1万円 株価:8270円
2014年IPO株/メドピア(6095)の最新株価チャートはこちら
2.3倍 PER:106.1倍
6月27日 安値:6600円 PBR:15.24倍
【分析コメント】
医師向け情報提供サイト運営。新興株投資に実績のあるレオスキャピタルが投資した点でも将来性は高そう。売上高は5億円程度と規模が小さ過ぎる点が気になるが、逆に成長余力があると捉えられるなら長期方針で。
5 【会社名(コード)】 鳥貴族(3193)
2800円 6180円 高値:9550円 株価:5810円
2014年IPO株/鳥貴族(3193)の最新株価チャートはこちら
2.2倍 PER:24.2倍
7月10日 安値:5650円 PBR:6.37倍
【分析コメント】
均一価格の居酒屋「鳥貴族」運営。知名度も高い居酒屋の勝ち組で2ケタ成長が続く。IPO直後の過熱感も消えPERも成長株として割高感がないレベル。シンプルな事業や自分の眼で会社を確認できる株を好む人に。
*単元はすべて100株、株価は9月5日終値

 

フリークアウト(6094)はオークション形式のインターネット広告。画期的な手法で、市場としても爆発的な成長が見込まれているが、新しい参入者や新たな技術が生まれた際にはどうなるか未知数だ。一方で鳥貴族(3193)は格安居酒屋チェーン。タコ焼き同様に新鮮味のない業態だが、割安感を演出する均一料金メニューが人気を博し業績は右肩上がりだ。

 魅力的な企業のIPOが今後も期待されるが、IPO株を狙う場合、どのように買えばいいのか。最も儲けるチャンスが大きいのは公募で買うことだが、公募は抽選の高い倍率を突破しない限り買えない。何度も何度も応募したのに、一度も当たったことがないという人も多い。

 とはいえ、初値で買うのも避けるのが無難だ。IPO関連の著作もある有名ブロガーのJACKさんは「今はIPO市場に過熱感があるので、初値は高い価格になりがち。手を出さないほうがいい」とアドバイス。株式評論家の岡村友哉さんも「今はその日の値動きの激しい株にデイトレーダーが殺到して超短期売買をし、次の株へ移っていく動きが目立つ。IPO株の上場直後は値動きが激しく、デイトレーダーのおもちゃになる傾向がある」と警告する。

 表を見ると初値は公募価格を大きく上回るが、その後は下落する株がほとんど。つまり、本当の欲しい株なら、公募で当たらない限りはしばらく待って様子見をするのがよさそうなのだ。

 JACKさんも「IPO投資家は次のIPO銘柄を買うお金を作るために長期保有はせず、すぐに売る。それが下落する原因でもあります。本当に欲しい株だったら出来高が減って熱狂が終わったのを確認し、上昇トレンドに転じてから買えばいい」と言う。

 10月以降、リクルートなど大型かつ人気の企業のIPOが控えていて、IPOは一段と盛り上がり、IPO株に目移りすることもあるだろう。こういう時こそ、IPOのバブルに乗りたいのか、高成長が魅力な株に投資したいのか、投資目的を明確にすることが重要だ。
 

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。
 
IPO株(新規上場株・新規公開株)で儲ける方法!
IPO株の銘柄分析&予想
IPOスケジュール一覧[2024年]
 IPO株の攻略&裏ワザ情報!
【2024年5月1日時点】


【2024年版】本気でIPO当選を狙うなら、真っ先に押さえておきたい!
IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2023 2022 2021
19社
52社
24社
47社
26社
80社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
341万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス! また、国内五大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
【関連記事】
◆【SMBC日興証券のおすすめポイントは?】信用取引完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」がおすすめ!
◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2023 2022 2021
21社
91社
13社
89社
21社
122社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
1169万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2023年は全96社中91社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。
※SBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。
【関連記事】
◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
SBI証券の公式サイトはこちら
※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2023年12月末時点。
注目の証券会社!

【SMBC日興証券】
IPOの主幹事数が業界トップクラスで
2022年には24社のIPOの主幹事を務める
おすすめ証券会社!関連記事はこちら

IPO株の取扱数が毎年トップクラスのSMBC日興証券公式サイトはこちら!

No.1のSBI證券公式サイトはこちら!
【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開! 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
マネックス証券の公式サイトはこちら 【マイルの貯まりやすさで選ぶ!高還元でマイルが貯まるおすすめクレジットカード!
SBI証券の公式サイトはこちら! 【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開!
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

配当&株価が10倍株!
NISA投信グランプリ
ふるさと納税

6月号4月19日発売
定価780円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[配当&株価が10倍になる株!]
◎第1特集
配当&株価が10倍になる株!
10年持ちっぱなしで「配当が10倍」になる株や「株価10倍」になる大型優良株を発掘
・誰もが知ってる大型株・優良株で実現
・新興国に進出/AI・半導体/
高齢化・人手不足/環境・EV
・番外編:1年で株価2倍になる株


◎第2特集
ダイヤモンド・ザイ
NISA投信グランプリ2024

2回を迎える、投資信託のアワードを発表!
NISAの投信選びや保有投信のチェックに最適

・NISAで運用できる投資信託のみが対象
・個人投資家が選びやすいよう、本数は30本のみ!
・個人投資家がわかりやすい部門で表彰


◎第3特集
ふるさと納税 日本3大グルメ&生産地
返礼品60 

日本3大和牛、3大地鶏、といったブランド食品や、日本3景、3名泉のベストグルメ、大注目の魚介、フルーツの3大産地の返礼品などを紹介

◎第4特集
FXで1億円!
年億稼ぐトレーダーの「神トレ」大公開!

ドル/円が34年ぶりの安値更新など、活況の為替市場。
FX界隈では、1年で「億」を稼ぐ「年億」の個人投資家が続々誕生しています。その手法を、わかりやすくお届け


◎【別冊付録】

いつまでたっても始められない人に贈る
新NISA「超ラク」スタートBOOK
完ペキさを求めてなかなか始められないより、「ラク」に「早く」始めたほうが、結果的にオトク
なかなか始められない人向け、ぐうたら指南書


◆出遅れJリートに投資チャンス! 利回り4~5%台投資判断&オススメJリート 
◆おカネの本音:渋澤 健さん
◆10倍株を探せ! IPO株研究所
◆マンガ恋する株式相場「コンビニがGAFAの一角に!?」
◆マンガ「昭和のボロ空き家はそのまま貸せばいい!?」
◆人気毎月分配型投信100本の「分配金」速報データ!


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!



「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!


>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

【法人カード・オブ・ザ・イヤー2023】 クレジットカードの専門家が選んだ 2023年おすすめ「法人カード」を発表! 「キャッシュレス決済」おすすめ比較 太田忠の日本株「中・小型株」アナリスト&ファンドマネジャーとして活躍。「勝つ」ための日本株ポートフォリオの作り方を提案する株式メルマガ&サロン

ダイヤモンド不動産研究所のお役立ち情報

ザイFX!のお役立ち情報

ダイヤモンドZAiオンラインαのお役立ち情報