↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||
●トランプ・トレード | ●調理ロボット | ●EV(電気自動車) | ||||
●PBR1倍割れ | ●生成AI | ●自動運転 | ||||
●スキマバイト | ●再生可能エネルギー | ●量子コンピューター | ||||
●株主優待 | ●パワー半導体 | ●防災 | ||||
●米株/大型優良株 | ●米株/燃料電池 | ●米株/大手IT株 | ||||
●米株/高配当株 | ●米株/天然ガス | ●米株/ディフェンシブ株 |
11月の相場は、日米ともに非常に強い上昇相場でした。
NYダウの11月の上昇率は11.8%と、月間では1987年1月以来、約34年ぶりの上昇率を記録しました。一方、11月の日経平均株価も月間で3456.49円(15.04%)高と1990年10月以来の約30年ぶり、過去3番目の上昇幅を記録しました。上昇率でも1994年1月以来、26年10カ月ぶりの大きさでした。
![NYダウチャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/6/a/-/img_6a67f704c6b39129c3f55a92a04522c37378.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
![日経平均株価チャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/5/7/-/img_578c712faa6504c6071085644cad45575852.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
今回の株価上昇は、日米どちらも11月3日(日本時間4日)の米国大統領選の開票前後から始まりました。その後、新型コロナウイルス向けワクチンの順調な開発状況が次々に伝わり、経済正常化への期待が高まった結果、それまで出遅れていた景気敏感株が物色され、株価指数を押し上げました。
【※関連記事はこちら!】
⇒【米国株】新型コロナ向けワクチンの承認が迫る今、狙い目は「ワクチン株」より「リア充株」! 金利上昇による株価下落に備えて「バリュー株」へのシフトも検討を
メジャーSQ通過後は、国内外の機関投資家が「休暇入り」!
日本市場の大型株は、値動きの方向性が定まらない「餅つき相場」へ
さて、本日から名実ともに12月相場入りです。市場では、「12月相場」の特徴として「メジャーSQ通過後は、海外の機関投資家やファンド勢が徐々にクリスマス休暇入りし、個人投資家の存在感が増していく傾向がある」と言われています。今年のメジャーSQ算出日は12月11日です。よって、12月11日のSQ算出後は、個人投資家の存在感が他の月以上に増す傾向があります。すると、個別銘柄の物色としては、テーマ株や新興市場銘柄、仕手系材料株など、中小型株が賑わうことが多くなります。
まず米国では、12月第3金曜日が「クアドルプル・ウィッチング(「株式指数先物」「株式指数オプション」「ストックオプション」「個別銘柄のオプション」の4つの取引が同時に期限を迎える日)」です。これは、日本の市場における「メジャーSQ」に相当し、今年は12月18日になります。
したがって、今年は12月21日以降、海外勢の多くが本格的にクリスマス休暇入りし、彼らの動きは鈍る見通しです。つまり、今年に関しては、12月21日以降の相場は「個人投資家の個人投資家による個人投資家のための相場」になることでしょう。
一方、国内の機関投資家も、政治や経済情勢に大きな変化が生じない限り、日本のSQ通過後は「正月休みモード」に入る傾向があります。そうなると、いわゆる「餅つき相場」になりがちです。「餅つき相場」とは、利益確定売りと来年の株高を期待した買いが激しくぶつかる結果、特に大型株の値動きに方向感がなくなり、株価が上下に「ぺったんぺったん」と動き、ボックス相場になることです。
また、個人投資家は、年末の受け渡し最終日(2020年12月28日)を意識して、節税目的の「損出し」を行います。このため、今年値動きが冴えなかった銘柄に関しては、個人からの節税売りが出やすいので注意しておきましょう。
とはいえ、個人投資家も受け渡し最終日に集中して売りを出すこともないでしょう。おそらく、最終日の数日前には、その売りもピークアウトしているはずです。そのため、大納会を控えた数日前から「大納会に向けて相場が上昇しやすい」という「掉尾の一振(とうびのいっしん)」というアノマリーが実現することが多いのでしょう。
12月相場では、大型株を避けて中小型株を狙うのが正解!
割安に放置された「直近IPO銘柄」にも注目しよう
さらに、1月相場に関しては「1月効果(1月は他の月よりも収益率が高くなりやすい)」というアノマリーが有名です。また、この「1月効果」では、大型株よりも小型株のほうが上がるというのも有名です。
1月に株式相場が上がりやすいのは、12月決算の海外勢が新年度入りし、新しい資金が流入することで、彼らが活発に株式の組み入れを増やすことが主因とされています。とりわけ小型株に関しては、前年の12月中旬から下旬にかけて節税売りが出るものの、その売りが12月中に出尽くす結果、翌月の1月の需給が良くなることも大きく寄与していると思われます。
以上のことから、12月相場に対する投資戦略としては、大型株は避け、中小型株を狙いましょう。小型株ついては、12月初旬から中旬まで「節税売りを浴びにくい、強い値動きの銘柄」だけを物色するのがおすすめ。その後、中旬から下旬にかけては、節税売りを浴びて安くなったもののうち、バリュエーション面で割安なものを逆張り的に拾うといいでしょう。
また、12月はIPOラッシュです。今年に関しても、2020年に新規上場した、もしくは新規上場する予定の93銘柄のうち、12月の後半に1/4超となる26件のIPOが予定されています。IPOにより資金が分散される結果、12月中は良質な銘柄が割安に放置されることになりがちです。しかし、年が明ければ見直し買いが入るはずなので、来年の値上がりを見込んで、割安に放置された直近IPO銘柄にも注目してきましょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒IPOスケジュール一覧[2020年] IPOの申込日や幹事証券、注目度などの最新情報を随時更新中!
日経平均株価に調整入りのサインが見えないうちは
「弱気」になる必要はないので、安易な「売り」は避けよう!
当面の日経平均株価に関してですが、12月1日終値時点で5日移動平均線・25日移動平均線・75日移動平均線の3本が「パーフェクトオーダー(短期・中期・長期の3本の移動平均線が順番通りきれいに同じ方向に並んでトレンドが発生している状態)」の状態にあります。
今後の調整入りの基準は以下のとおりです。
(1)25日移動平均線ベースのボリンジャーバンドプラス1σを終値で割り込む
(2)同マイナス3σのバンドが「下向き」から「上向き」に転じる
(3)終値で5日移動平均線を割り込む
なお、12月1日前引け時点では、マイナス3σが徐々に上向きに転じつつあるように見えます。ですが、12月1日前日引けの日経平均株価は2万6824.46円と、依然としてプラス1σ(12月1日前引け時点2万6227.39円)を大幅に上回っていますし、5日移動平均線(同2万6547.39円)もサポートラインとして機能しています。
この状況で、日経平均株価に対して「弱気」になる必要性は乏しいでしょう。
もちろん、先ほどの基準はあくまでも目安として活用するべきです。ですが、今のような歴史的な上昇相場が発生している状況下では、「値ごろ感」や「短期のテクニカル指標の過熱感」だけで、安易にショートポジションを持つべきではないと考えます。ショートをしたい人は、少なくとも先ほどの3つの基準を満たしたことを確認した上で、どういう投資行動をとるかを決めましょう。
なお、12月11日のメジャーSQで、11月以降の相場急騰で「担がれた売り方」の大部分が強制的に敗戦処理させられることでしょう。つまり、買い方有利の需給関係は、SQでいったん「売り方・買い方のゲーム(戦い)はノーサイド」となるはずです。そしてSQ通過後に新たなゲームが始まります。
したがって、SQ通過後、日本株の需給が劇的に変化する可能性は大いにあるので、その変化の有無を見逃さないように「全集中」しておきましょう。
【※今週のピックアップ記事はこちら!】
⇒米国株「アンセム」は“超割安”で放置されている健康保険会社! 安定成長しながら低PERのままで、バイデン大統領誕生で政治リスクも低下しているので注目!
⇒ふるさと納税で「牛肉」の返礼品がもらえる注目の自治体を3つ紹介! ブランド牛を堪能しつつ、コロナ禍で打撃を受けた生産者支援もできる返礼品が狙い目!
↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||
●トランプ・トレード | ●調理ロボット | ●EV(電気自動車) | ||||
●PBR1倍割れ | ●生成AI | ●自動運転 | ||||
●スキマバイト | ●再生可能エネルギー | ●量子コンピューター | ||||
●株主優待 | ●パワー半導体 | ●防災 | ||||
●米株/大型優良株 | ●米株/燃料電池 | ●米株/大手IT株 | ||||
●米株/高配当株 | ●米株/天然ガス | ●米株/ディフェンシブ株 |
※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2024年8月2日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |
||||||
株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||
1約定ごと | 1日定額 | |||||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
すべて0円 | 2567本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カードで決済すると0.5〜1%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2500本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |
||||||
【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
【楽天カードを活用すれば、投資しながら楽天ポイントもゲット!】 | ||||||
◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2570本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
【SBI証券のおすすめポイント】 ネット証券最大手のひとつ。国内株式の売買手数料を完全無料化! 取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。2024年は「JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1887本 | ○ 米国 |
|
【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1772本 | ○ 米国、中国 |
|
【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、約4850銘柄の米国株や2650銘柄以上の中国株を売買できる。米国株は最低手数料が0ドル、中国株は手数料が業界最低レベルとコスト面でもおすすめ。また、投資信託の保有金額に対し、最大0.08%分(年率)のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
【関連記事】 ◆マネックス証券は「マネックスカード」での積立投資で1.1%分のポイントが貯まってお得! クレジットカードを利用して、投資信託を積立投資する方法を解説! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得! 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ! |
||||||
【人気の「米国株」の銘柄数がトップクラス!】 | ||||||
◆auカブコム証券(旧:カブドットコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1815本 | ○ 米国 |
|
【auカブコム証券のおすすめポイント】 MUFGグループとKDDIグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「HDI格付けベンチマーク」2023年の「問合せ窓口」「Webサポート」の両部門において、最高評価の三つ星を獲得した。 |
||||||
【関連記事】 ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆「auカブコム証券+au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ! ◆【auカブコム証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は「1%」とネット証券トップクラス |
||||||
◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 130本 | ○ (CFD) |
|
【GMOクリック証券のおすすめポイント】 1日100万円まで取引は売買手数料無料! 1約定ごとプランの売買手数料も最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。また、27歳以下なら現物株が売買手数料が無料で取引できるのもメリット。信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、一般信用売りも可能だ! 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。なお、国内店頭CFDについては、2023年末まで10年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |
||||||
【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは? グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に! ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介! NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 36本 | ○ (米国株CFD) |
|
【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。2023年10月に新取引ツール「NEOTRADER」が登場。PC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)やCFDをアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |
||||||
【SBIグループに入ってIPO取扱数も急増!】 | ||||||
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 |
![](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/3/a/-/img_3af7eacb6ec187c8b92c7993ee95420814471.jpg)
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設+条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら
お得な限定キャンペーン! | もれなく2500円プレゼント | 株の売買手数料がお得! |
---|---|---|
SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |
岡三オンライン証券 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ! |
松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |
ネット証券最大手で、ザイ・オンラインでも人気NO.1⇒関連記事 | 2017年の秋からIPO取扱数がトップクラスに!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |