↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||
●トランプ・トレード | ●調理ロボット | ●EV(電気自動車) | ||||
●PBR1倍割れ | ●生成AI | ●自動運転 | ||||
●スキマバイト | ●再生可能エネルギー | ●量子コンピューター | ||||
●株主優待 | ●パワー半導体 | ●防災 | ||||
●米株/大型優良株 | ●米株/燃料電池 | ●米株/大手IT株 | ||||
●米株/高配当株 | ●米株/天然ガス | ●米株/ディフェンシブ株 |
中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰の影響で、
米国の長期金利が上昇し、米国株の上値を圧迫!
日経平均株価は、4月9日には前日比426.09円(1.08%)高の3万9773.13円でしたが、8日まで6営業日連続で日足のローソク足が「陰線」でした。
![日経平均株価チャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/4/c/633/img_4c2633b2234f22b782f76ddc991d486d10222.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
「陰線」が連続した背景には「国内の機関投資家からの期初の益出し」や「年金基金からのリバランス売り」に加え、「中東情勢の緊迫化」があると見ています。なぜならば、中東情勢の緊迫化を主因にした原油高で、米国のインフレ再燃への懸念の強まった結果、米国の長期金利が上昇基調となり、米国の株式場が軟調に推移したからです。
中東情勢が緊迫化したきっかけは、4月1日、シリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館領事部に対してミサイル攻撃が行われたことでした。この攻撃に関して、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は同日、イスラエルからミサイル攻撃を受けたと主張し、現地司令官ら7人が死亡したと発表しました。さらに、イラン軍のバゲリ参謀総長は「敵に最大限の被害を与えて自らの行動を後悔させる」とし、「攻撃時点と場所、方法はイランが決定する」と警告しました。
イランの最高指導者ハメネイ師の上級顧問を務めるサファビー氏は4月7日、「シオニスト政権の大使館は、もはや安全ではない」と語りました。また、米国のCBSテレビは「米国政府は、イランが4月10日頃に終了するイスラム教のラマダン(断食月)明け前にも、無人機や巡航ミサイルでイスラエルの外交施設を狙うとの情報を得ている」と報じています。
このような中東情勢の緊迫化(地政学リスクの高まり)を受け、原油先物価格が上昇基調です。WTI原油先物の期近の5月物は、中東情勢の緊張が原油供給に影響することへの警戒から、4月5日に一時1バレル87.22ドルと、2023年10月下旬以来、約5カ月ぶりの高値をつける場面がありました。ただし、4月7日にイスラエル軍がガザ南部の中心都市から大半の部隊を撤収したとの報道があり、翌8日のWTI原油先物の期近の5月物は、7営業日ぶりに反落しています。
![原油(WTI原油先物)チャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/d/8/633/img_d8447212adf9387909b55bdc5c38a00110804.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
原油価格が上がると輸送費や電気代などのコストが上昇し、その後、企業がコストアップ分を商品価格に転嫁するため物価が上がります。実際、原油高を主因に、せっかく落ち着いてきた米国のインフレが再燃することが危惧されています。
このため、4月8日のNY債券市場では長期債相場が続落。米国10年債利回りは一時4.46%と、2023年11月下旬以来の高水準をつけ、最終的に前週末比で0.02%高い4.42%で取引を終えました。
![米国10年債利回りチャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/3/4/623/img_349eec3407e894e378056803437d694f5540.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
米国の長期金利の上昇は、米国株の上値圧迫要因です。実際、4月第1週(1~5日)のNYダウは週間で903.33ドル(2.27%)安と、週間の下げ幅としては2023年3月以来の大きさでした。週明け8日も、NYダウは前週末比11.24ドル(0.02%)安の3万8892.80ドルと、冴えない動きが続いています。
![NYダウチャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/7/d/633/img_7d617291512a9c4e6a326069bd77b84810940.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
ちなみに、JPモルガン・チェース(JPM)のジェイミー・ダイモンCEOは、4月8日に公表した「株主への手紙」で「市場の予想よりもしつこいインフレが続き、金利がより高くなるかもしれない」との懸念を示したとのことです。よって「米国のしつこいインフレ」には警戒しておく必要がありそうです。
25日移動平均線自体が上向きに戻るまで、
日経平均株価は「短期的な下落トレンド」が継続!
米国の長期金利の上昇は、金利差によるドル高・円安の要因となりますが、この円安は日経平均株価を下支えします。ただ、米国株の調整が長期化するようだと海外投資家がリスクオフ姿勢を強めるため、日経平均株価の上値も一段と重くなり、こちらも調整色が強まる見通しです。
日経平均株価については、3月22日の4万1087.75円が当面の天井になった可能性が高いと見ています。一方、当面の下値メドは、3月12日につけた3万8271.38円を想定しています。
とはいえ、4月9日の日経平均株価の終値は3万9773.13円と、75日移動平均線(9日時点で3万7314.36円)を大幅に上回っており、75日移動平均線自体も上向きです。このため、中長期の上昇トレンドは崩れていないと見ています。
一方、25日移動平均線(同3万9753.79円)については、かろうじて上回っているものの25日移動平均線自体が下向きのため、「短期の下落トレンドが発生中」と認識しています。なお、25日移動平均線は4月5日に下降転換しましたが、25日移動平均線の下降転換は1月5日以来のことでした。
![日経平均株価チャート/日足・3カ月](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/4/c/633/img_4c2633b2234f22b782f76ddc991d486d10222.png)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
このため、短期的な下落トレンド終了のサインは「日経平均株価が25日移動平均線を上回り、かつ25日移動平均線自体が上向き転換すること」とします。さらに、日経平均株価が再び安定し、中長期の上昇トレンドに回帰するためには、「日経平均株価のチャートが、5日・25日・75日移動平均線のパーフェクトオーダー(移動平均線が上から短期・中期・長期足の順番で並んでいる状態)」となることが必要と考えています。
「押し目買い・噴き値売り」を基本戦略に、
国策として政府も注力する「半導体関連銘柄」を狙え!
物色面については、日本が経済安全保障の観点から半導体の国内生産に取り組んでいるため、半導体関連に注目しています。
半導体の世界的大手のTSMC(台湾積体電路製造)は、熊本県に日本初の生産拠点を設け、2月から本格稼働を始めています。日本政府は、半導体の確保に向けて、TSMCの熊本第1・第2工場に最大1兆2080億円を補助します。つまり、政府は事実上の国策として、TSMCの工場建設を支援しているのです。
また、最先端半導体の量産を目指すラピダスが、北海道に工場を新設します。計画では2025年4月に試作ラインを稼働させ、2027年から線幅2ナノメートルの最先端半導体を量産するとしています。なお、経産省は4月2日、2024年度にラピダスに対して最大5900億円を支援すると発表するなど、ラピダスへの支援を経済安全保障上の観点から重視しています。
以上のように「半導体の国内生産」は国策なので、半導体関連に関しては「国策に売りなし」の相場格言がズバリ当てはまります。
【※関連記事はこちら!】
⇒岸田首相の経済対策“国内投資促進”で注目の「半導体」「電子部品」関連株! ハイテク株の調整が続く中でも、5本柱の1つ“国内投資促進”関連株には強い追い風に!
結論として、現時点における投資環境はやや不安定になっているものの、日本株の中長期的な上昇トレンドは継続中であるので、「押し目買い・噴き値売り」を基本戦略にして市場参加することをおすすめします。
また「日経平均株価が25日移動平均線を上回り、かつ25日移動平均線自体が上向き転換する」までは、日本株のボラティティリティーが急上昇するケースが多発する見込みのため、くれぐれも「相場のカネと、凧の糸は出し切るな」という相場格言を肝に銘じておいてください。
【※関連記事はこちら!】
⇒2024年に始まる「新しいNISA」を解説! 非課税保有期間は無期限、投資限度額は年360万円に拡大など、「つみたてNISA」「一般NISA」との違いや活用法を解説
【※今週のピックアップ記事はこちら!】
⇒87歳で資産18億円の現役デイトレーダー・シゲルさんの「投資の流儀」とは?「毎朝2時に起きて情報収集&取引履歴をノートに記入」という“株漬け”の日々を語る!
⇒【株主優待】2024年・春の「おすすめ優待株」を紹介! 自社施設の割引券が年4回もらえる「ラウンドワン」や、ホテル優待券などがもらえる「ティーケーピー」に注目
↓今注目の「投資テーマ」の解説&銘柄はこちら!↓ | ||||||
●トランプ・トレード | ●調理ロボット | ●EV(電気自動車) | ||||
●PBR1倍割れ | ●生成AI | ●自動運転 | ||||
●スキマバイト | ●再生可能エネルギー | ●量子コンピューター | ||||
●株主優待 | ●パワー半導体 | ●防災 | ||||
●米株/大型優良株 | ●米株/燃料電池 | ●米株/大手IT株 | ||||
●米株/高配当株 | ●米株/天然ガス | ●米株/ディフェンシブ株 |
※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2024年8月2日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ! |
||||||
株式売買手数料(税込) | 投資信託 | 外国株 | ||||
1約定ごと | 1日定額 | |||||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
すべて0円 | 2567本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料(0円)! 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カードで決済すると0.5〜1%分、楽天キャッシュで決済すると0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン(楽天証券版)を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2500本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査<ネット証券部門>」では総合1位を受賞。 |
||||||
【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説!】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社! 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
【楽天カードを活用すれば、投資しながら楽天ポイントもゲット!】 | ||||||
◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2570本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
【SBI証券のおすすめポイント】 ネット証券最大手のひとつ。国内株式の売買手数料を完全無料化! 取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。2024年は「JCSI(日本版顧客満足度指数)調査」の「証券業種」で1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1887本 | ○ 米国 |
|
【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料! 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
||||||
1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1772本 | ○ 米国、中国 |
|
【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、約4850銘柄の米国株や2650銘柄以上の中国株を売買できる。米国株は最低手数料が0ドル、中国株は手数料が業界最低レベルとコスト面でもおすすめ。また、投資信託の保有金額に対し、最大0.08%分(年率)のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
【関連記事】 ◆マネックス証券は「マネックスカード」での積立投資で1.1%分のポイントが貯まってお得! クレジットカードを利用して、投資信託を積立投資する方法を解説! ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得! 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ! |
||||||
【人気の「米国株」の銘柄数がトップクラス!】 | ||||||
◆auカブコム証券(旧:カブドットコム証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 1815本 | ○ 米国 |
|
【auカブコム証券のおすすめポイント】 MUFGグループとKDDIグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料(0円)!「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「HDI格付けベンチマーク」2023年の「問合せ窓口」「Webサポート」の両部門において、最高評価の三つ星を獲得した。 |
||||||
【関連記事】 ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化! 株初心者でもサクサク使える「シンプルな操作性」と、投資に必要な「充実の情報量」を両立できた秘密とは? ◆「auカブコム証券+au PAY カード」で積立投資すると最大5%のPontaポイントがたまる! NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ! ◆【auカブコム証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は「1%」とネット証券トップクラス |
||||||
◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 130本 | ○ (CFD) |
|
【GMOクリック証券のおすすめポイント】 1日100万円まで取引は売買手数料無料! 1約定ごとプランの売買手数料も最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。また、27歳以下なら現物株が売買手数料が無料で取引できるのもメリット。信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、一般信用売りも可能だ! 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。なお、国内店頭CFDについては、2023年末まで10年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ! |
||||||
【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは? 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現! ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ! 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説! ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは? グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に! ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介! NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
1約定ごと(税込) | 1日定額(税込) | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) ⇒詳細情報ページへ | ||||||
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円 (1日定額) |
0円/日 | 36本 | ○ (米国株CFD) |
|
【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。2023年10月に新取引ツール「NEOTRADER」が登場。PC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株(現物・信用)やCFDをアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった! ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流! |
||||||
【SBIグループに入ってIPO取扱数も急増!】 | ||||||
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 |
![](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/3/a/-/img_3af7eacb6ec187c8b92c7993ee95420814471.jpg)
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設+条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント!⇒関連記事はこちら
お得な限定キャンペーン! | もれなく2500円プレゼント | 株の売買手数料がお得! |
---|---|---|
SBI証券 新規口座開設+条件クリアで もれなく2000円プレゼント! |
岡三オンライン証券 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ! |
松井証券 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円! |
ネット証券最大手で、ザイ・オンラインでも人気NO.1⇒関連記事 | 2017年の秋からIPO取扱数がトップクラスに!⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |